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沪指震荡走高涨逾1%

http://www.qzce.com【泉州经济网】2016-07-27

 

 

周二A股震荡走高,各板块普遍收红,贵金属领涨两市,沪指收盘涨逾1%,站上3050点。截至收盘,上证指数收3050.17点,涨1.14%;深证指数收10852.21点,涨1.25%;创业板收2279.55点,涨1.50%;中小板指数收7086.98点,涨1.03%。

概念指数方面,黄金珠宝、PM2.5、无人机涨幅居前。

市场展望:未来数周大概率仍是反弹窗口期

从时间上看,7、8月份这段年内做多性价比最优的“黄金窗口”仍未结束,未来数周大概率仍是反弹窗口期。首先,政策环境处于“蜜月期”。6月地产各项数据、制造业投资及民间投资增速继续下滑,后续稳增长压力仍大,同时通胀、汇率等因素不会对货币政策构成制约,6月超预期的金融数据显示货币政策有望边际宽松,符合我们中期策略中的预判。其次,7、8月系统性风险下降,宏观环境相对稳定,“幺蛾子”少,风险事件或已被证伪或“靴子落地”。再次,中报微观层面的盈利改善有望延续。一季报企业盈利环比改善显著,中报更能验证盈利改善的趋势性,将为市场提供更多的做多能量和标的。最后,再次强调本轮“吃饭”行情的节奏不是连续大阳线、逼空式的反弹,而是拾级而上、逐步夯实,成交也温和放量。节奏上的犹犹豫豫、悲观情绪逐渐向乐观转移,将拉长行情的持续时间,未来数周大概率仍是反弹窗口期。

投资策略:布局“超跌反弹”及短期催化事件的主题机会

高弹性成长股和周期股中的博弈性机会,配置型品种:大消费类的补涨龙头、券商、地产。

高弹性的博弈性机会:“超跌反弹”成长股中的核心资产 + 供需两端有望同时改善的周期股。建议关注传媒(教育、AR、IP、影视等子板块)、通信(量子通信)、计算机(物联网、信息安全等子板块)、社会服务(彩票)等行业。

关注景气向上和催化事件并存的稀缺主题机会;关注国企改革边际上的超预期变化。对于未来主题投资方面,我们继续建议关注行业和策略“共振”的强主题,首推量子通信、核电以及教育板块。

来 源:东南早报 责任编辑:张金环
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